ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۳ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۸۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۱ %	۱۴۴,۴۸۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۴ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۲۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۲ %	۱۴۴,۴۲۳	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۱۸۹,۱۳۴	۸۰.۸۴ %	۶,۸۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۵۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۹۸	۸.۴۲ %	۱۴۴,۳۶۲	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲,۱۴۰,۶۴۷	۸۰.۳۵ %	۷,۰۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۲	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۴۱	۱۰.۳۳ %	۱۰۱,۵۲۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲,۱۰۰,۳۷۸	۷۹.۷۱ %	۶,۷۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۲۸	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۰۴	۱۱.۰۴ %	۹۷,۲۳۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲,۱۴۴,۹۲۷	۷۹.۸۲ %	۶,۷۹۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۶۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۶۸۶	۱۱.۱۲ %	۹۷,۱۷۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲,۱۵۸,۱۸۶	۸۰.۲۱ %	۴,۸۱۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۰۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۲۹	۱۰.۷۵ %	۹۸,۸۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۱۹ %	۶,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۳۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۹۲۶	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۲ %	۶,۱۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۷۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۸۷۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۲ %	۶,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۰۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۸۱۵	۳.۸ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...280 »