ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۰۸۶,۷۱۷	۷۴.۳۴ %	۶۹,۰۶۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۱۳ %	۱۰۹,۱۹۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۱۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۹,۱۲۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۴۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۹,۰۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۸,۹۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۲۳۰,۴۹۲	۷۵.۴۹ %	۷۱,۰۹۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۴۳ %	۱۰۸,۹۳۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۱۶۶,۸۲۰	۷۵.۰۱ %	۷۰,۹۰۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۲۵۶	۵.۱ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۶۷ %	۱۰۸,۸۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۱۷۳,۱۰۹	۷۴.۹۹ %	۷۳,۸۰۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۸۹	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۶۳ %	۱۰۸,۸۰۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۲۴۹,۶۵۳	۷۵.۶۲ %	۷۴,۴۵۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۲۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۵	۱۳.۲۷ %	۱۰۸,۷۳۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۳ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۵۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۶۷۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۳۳۷,۸۳۳	۷۶.۳۴ %	۷۴,۲۶۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۲۶	۱۲.۸۹ %	۱۰۸,۶۰۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...280 »