ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹۱ %	۵,۱۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۰۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۴,۰۳۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹۱ %	۵,۱۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۳۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۳,۹۷۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۵۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۹۱۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۸۶	۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۸۵۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸۱ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۱۳	۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۸۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۳۵,۶۶۶	۷۷.۸۶ %	۵,۱۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۴۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۳۳	۸.۶ %	۹۴,۵۷۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۴۲۶,۷۳۳	۷۷.۷۷ %	۴,۹۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۶۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۴	۸.۶۱ %	۹۵,۱۲۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۵۱۹,۷۶۲	۸۲.۹۴ %	۴,۶۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۴	۷.۴۲ %	۲۲,۹۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۵۱۹,۸۲۵	۸۳.۰۲ %	۴,۱۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۹۲ %	۳۱,۰۰۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۱۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۸۱ %	۸,۸۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...280 »