ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۴	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۸۱ %	۸,۸۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۷۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۶۸	۶.۸ %	۹,۲۲۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱,۶۰۸,۳۳۰	۸۰.۰۶ %	۳,۷۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۳۹۲	۱۲.۳۱ %	۷۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۶۶۷,۴۱۳	۸۱.۴۲ %	۲,۵۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۲۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۶۷	۱۱.۱۶ %	۷۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۷۳۵,۶۰۹	۸۳.۵ %	۲,۸۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۹	۹.۱۸ %	۷۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۶۰۸,۷۹۰	۸۰.۳۴ %	۳,۴۴۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۵	۱۰.۲۹ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۴۹ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۸۲	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۰	۱۲.۵۶ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۴۹ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۹۳	۹.۷ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۰	۱۲.۵۶ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۷ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۶۴	۱۲.۳۲ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۵۱۷,۹۹۰	۷۶.۸۳ %	۴,۵۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۲۱۴	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶۵,۳۳۱	۱۳.۴۳ %	۷۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...280 »