صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱,۵۳۴,۷۹۰ | ۷۸.۱ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۸۴ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۴۹ | ۱۲.۵۲ % | ۷۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱,۵۴۳,۸۱۳ | ۷۷.۲۷ % | ۲,۷۹۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۳۶ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۶۲ | ۱۲.۱۱ % | ۲۲,۳۷۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱,۴۲۹,۱۱۳ | ۷۶.۵۵ % | ۳,۳۰۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۴۸ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۹۵ | ۱۳.۲۲ % | ۷۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱,۴۲۱,۳۱۱ | ۷۶.۲۳ % | ۳,۷۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۵۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۸۳۸ | ۱۳.۵۱ % | ۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱,۴۲۱,۳۱۱ | ۷۶.۲۳ % | ۳,۷۴۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۷۰ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۸۳۸ | ۱۳.۵۱ % | ۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱,۴۲۱,۳۱۱ | ۷۶.۱۵ % | ۳,۷۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۸۲ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۹۲۸ | ۱۳.۶۱ % | ۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱,۴۱۴,۱۶۴ | ۷۶.۰۷ % | ۳,۹۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۹۳ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۵۹ | ۱۳.۶۴ % | ۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱,۴۰۷,۶۳۹ | ۷۶.۰۶ % | ۳,۸۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۰۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۳۳ | ۱۳.۴۳ % | ۴,۱۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱,۳۴۸,۷۱۱ | ۷۵.۲ % | ۳,۸۱۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۱۶ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۱۸ | ۱۲.۹۶ % | ۲۲,۰۴۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱,۳۰۰,۲۰۷ | ۷۴.۷۴ % | ۳,۶۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۲۶ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰,۱۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |