ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱,۱۰۱,۳۱۱	۷۱.۹۳ %	۳,۰۹۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۲۱	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۶۲	۱۴.۸ %	۱۸,۸۹۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱,۰۷۴,۹۰۱	۷۲ %	۳,۰۱۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۰۳	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳۷,۸۸۷	۱۵.۹۴ %	۷۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱,۰۳۰,۳۶۳	۷۱.۲۲ %	۲,۹۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۱۶	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۵۴۳	۱۶.۳۵ %	۷۲۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۹۷۳,۰۸۸	۶۹.۹۷ %	۲,۷۸۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۲۹	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳۵,۰۰۷	۱۶.۹ %	۳,۶۸۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۹۴۰,۹۲۱	۶۹.۳۴ %	۲,۶۴۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۴۲	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۷۸	۱۷.۴ %	۱,۱۷۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۹۴۰,۹۲۱	۶۹.۳۴ %	۲,۶۴۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۵۵	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۷۸	۱۷.۴۱ %	۱,۱۷۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۹۴۰,۹۲۱	۶۹.۳۵ %	۲,۶۴۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۶۸	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۷۸	۱۷.۴۱ %	۱,۱۷۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۹۵۳,۵۹۹	۶۹.۷۱ %	۲,۵۳۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۱	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۴۱	۱۷.۲ %	۷۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۹۶۰,۶۱۴	۶۹.۸۲ %	۲,۵۲۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۴	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۲,۸۲۰	۱۶.۹۲ %	۴,۱۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۹۹۲,۷۴۸	۷۰.۵۵ %	۲,۵۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۰۸	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۰۱۰	۱۶.۰۶ %	۱۰,۱۳۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...280 »