ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۹۷۳,۹۸۵	۷۰.۲۹ %	۲,۵۴۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۲۱	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۷۸	۱۶.۰۳ %	۱۱,۴۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۷ %	۲,۴۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۳۵	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۸ %	۲,۴۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۴۸	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۸ %	۲,۴۸۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۶۲	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۹ %	۲,۴۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۶	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۹۳۸,۶۳۱	۶۹.۸۹ %	۲,۴۸۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۸۹	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۲	۱۵.۸۹ %	۱۳,۳۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۹۱۰,۳۰۹	۶۹.۴۶ %	۲,۳۳۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۰۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۹۶	۱۶.۱۱ %	۱۱,۷۹۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۸۱,۹۳۹	۶۹.۰۱ %	۲,۲۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۴۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۲۰	۱۶.۳۹ %	۴,۷۵۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۴۹ %	۲,۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۶۱	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۴۹ %	۲,۱۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۷۶	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...280 »