صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۱۲۹,۵۰۶ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۰۱ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۰۶ | ۱۶.۷۲ % | ۷۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۱۲۸,۹۹۶ | ۶۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۸۷ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۰۶ | ۱۶.۷۸ % | ۵۰۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۱۲۹,۱۹۷ | ۶۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۷۲ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۱۶.۹۷ % | ۳۰۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۱۲۹,۱۹۷ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۵۸ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۱۶.۹۷ % | ۲۹۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۱۲۹,۱۹۷ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۴۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۱۶.۹۷ % | ۲۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۱۲۹,۱۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۰ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۳۰ | ۱۶.۹۷ % | ۲۸۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۱۲۹,۲۰۳ | ۶۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۱۶ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۴۳ | ۱۷.۰۲ % | ۲۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۱۳۰,۸۸۷ | ۶۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۰۲ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۱۳ | ۱۸.۶۵ % | ۲۶۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۱۳۲,۴۲۴ | ۶۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۸۸ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۸.۷۹ % | ۲۵۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۱۲۸,۸۵۵ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۳ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۷ | ۱۹.۱۳ % | ۲۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |