صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۷۹ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۶۵ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۵۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۱۳۰,۹۰۵ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۱ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۰۲ | ۱۹.۹۹ % | ۳۳۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۱۲۹,۷۰۳ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۳۷ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۵۳ | ۲۰.۰۹ % | ۳۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۲۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۰۹ % | ۳۱۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۹ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۰۹ % | ۳۰۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۵ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۰۹ % | ۲۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۱ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۱ % | ۲۸۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۶۷ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۱ % | ۲۷۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۱۲۹,۳۸۳ | ۶۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۵۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱ | ۲۰.۱ % | ۲۶۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |