صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۱۲۸,۲۶۶ | ۶۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۸ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۷۱ | ۲۰.۲۶ % | ۲۵۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۱۲۶,۲۳۲ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۲۲ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۵۵ | ۲۰.۵۱ % | ۲۴۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۱۲۵,۵۴۴ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۰۸ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۱۷ | ۲۲.۰۶ % | ۲۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۲ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۸ | ۲۳.۳۹ % | ۲۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۷۸ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۸ % | ۲۲۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۶۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۹ % | ۲۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۵۰ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۹۲ | ۲۳.۳۹ % | ۱۹۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۶ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۵ | ۲۳.۳۱ % | ۳۵۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۱۲۴,۹۶۶ | ۶۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۲ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۵ | ۲۳.۳۱ % | ۳۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۱۲۲,۲۱۸ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۰۴ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۱ | ۲۳.۷۵ % | ۳۲۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |