صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۱۳۰,۴۷۲ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۱۸ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۷ | ۱۹.۰۸ % | ۴۶۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۱۳۲,۱۶۳ | ۶۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۰۳ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۹۲ | ۱۸.۹۳ % | ۴۵۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۸۸ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۵ % | ۴۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۷۴ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۵ % | ۴۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۰ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۶ % | ۴۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۱۳۲,۷۸۳ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۴۶ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۵۴ | ۱۹.۴۶ % | ۴۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۱۳۳,۸۹۹ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۱ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۷۰۱ | ۱۹.۳۴ % | ۴۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۱۳۵,۳۱۵ | ۶۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۱۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۹ | ۱۹.۲۶ % | ۳۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۱۳۳,۷۰۵ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۵ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۰ | ۱۹.۴۷ % | ۳۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۱۳۲,۹۳۲ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۹۱ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۸۶ | ۱۹.۷۴ % | ۳۷۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |