ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۲۸,۸۵۵	۶۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۵۹	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۰۰۷	۱۹.۱۳ %	۲۳۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱۲۸,۸۵۵	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۴۵	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷,۴۹۹	۱۸.۹۳ %	۲۲۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۲۸,۷۷۷	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۳۱	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷,۴۹۹	۱۸.۹۴ %	۲۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۲۸,۱۷۸	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۱۷	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۳	۱۹.۳۷ %	۲۰۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۲۹,۰۲۹	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۲	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۳	۱۹.۲۹ %	۱۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۲۸,۴۳۳	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۸۸	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۳	۱۹.۳۵ %	۱۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۲۸,۶۳۴	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۷۴	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۴	۱۹.۳۷ %	۱۷۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۲۸,۶۳۴	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۰	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۴	۱۹.۳۸ %	۱۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۱۲۸,۶۳۴	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۴۶	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۴	۱۹.۳۸ %	۱۵۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱۲۸,۸۴۴	۶۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۲	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۹	۱۹.۴ %	۱۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...280 »