صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۲,۴۷۰,۸۶۱ | ۸۰.۶۸ % | ۲,۳۷۵,۹۵۲ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۹۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۱۰۸ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۵,۶۳۷ | ۴.۲۶ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۷۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۸ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۴۵۹ | ۴.۸۴ % | ۷,۱۸۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۹ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۲۷۱ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۹۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۲,۰۳۰,۳۴۶ | ۸۰.۵۹ % | ۲,۳۱۷,۲۶۴ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۴۷۰ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۶۳۱ | ۴.۹۲ % | ۷,۲۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۶۰,۱۸۸ | ۴.۲۴ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۱,۹۱۲,۰۰۴ | ۸۰.۵۲ % | ۲,۳۰۴,۹۳۶ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۴۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۱۶۶ | ۴.۹۷ % | ۷,۲۱۴ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۵۸,۱۰۷ | ۴.۲۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۱,۶۲۳,۱۶۴ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۳۱۰,۹۲۴ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۳۶۵ | ۵.۰۵ % | ۷,۲۲۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۵۷,۵۷۹ | ۴.۳ % |