صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۲۲,۴۶۲,۹۹۹ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۲۰۲,۹۴۶ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۳۶۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۸۸۵ | ۵.۵ % | ۶۱۱ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۳۴۹ | ۴.۰۱ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۲۴ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۳۷ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۲۲,۴۶۳,۵۷۹ | ۸۰.۷۳ % | ۲,۱۹۹,۶۶۸ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۹۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۸۷ | ۵.۶۸ % | ۶۴۹ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۱۰۹ | ۳.۹۸ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۲۲,۶۷۹,۸۱۳ | ۸۰.۷۴ % | ۲,۲۰۵,۰۸۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۳۸۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵,۵۲۲ | ۵.۷۵ % | ۶۶۲ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۹۴۸ | ۳.۹۸ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۲۲,۲۵۶,۲۹۱ | ۸۰.۳۱ % | ۲,۲۱۵,۱۳۰ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۳۸۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶,۴۳۴ | ۵.۹۸ % | ۶۷۵ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۱۳۵ | ۴.۰۱ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۲,۲۰۲,۷۴۹ | ۸۰.۳۵ % | ۲,۲۱۷,۹۹۷ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۹۲۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۸۹۱ | ۵.۹۶ % | ۶۸۸ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۳۵۲ | ۳.۹۵ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۲,۲۷۱,۴۶۳ | ۸۳.۲۱ % | ۲,۲۰۳,۲۵۳ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۵۷۰ | ۲.۷۶ % | ۷۰۱ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۷۳۶ | ۴.۰۳ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۲,۲۱۳,۷۷۴ | ۸۳.۲۴ % | ۲,۱۸۶,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۵۱۸ | ۲.۷۹ % | ۷۱۴ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۹۲۳ | ۴.۰۱ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۲,۲۱۳,۷۷۴ | ۸۳.۲۴ % | ۲,۱۸۶,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۵۱۸ | ۲.۷۹ % | ۷۲۷ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۹۲۳ | ۴.۰۱ % |