صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲۲,۲۱۳,۷۷۴ | ۸۳.۲۴ % | ۲,۱۸۶,۲۳۷ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۹۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۵۱۸ | ۲.۷۹ % | ۷۴۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۹۲۳ | ۴.۰۱ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۲,۱۴۸,۷۰۳ | ۸۳.۲۶ % | ۲,۱۶۷,۸۵۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۰۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۳۴۲ | ۲.۸۲ % | ۷۵۲ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۸۳۱ | ۴.۰۱ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۱,۷۷۰,۸۳۹ | ۸۲.۶۱ % | ۲,۱۸۶,۵۵۷ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۰۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۶۴۰ | ۳.۲۵ % | ۷۶۵ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۵۲۱ | ۴.۰۵ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۱,۶۶۶,۷۴۹ | ۸۲.۴۶ % | ۲,۱۸۶,۸۸۴ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۳۴۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۸۲۵ | ۳.۳۸ % | ۷۷۸ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۹۸۰ | ۴.۰۳ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۱,۱۰۸,۹۲۲ | ۸۰.۳۶ % | ۲,۲۱۶,۱۸۵ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۴۱۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۲۹۵ | ۵.۴ % | ۷۹۱ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۵۹۷ | ۴.۰۲ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۱۹,۶۱۴,۶۲۱ | ۷۲.۷۱ % | ۲,۲۲۶,۳۵۲ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۷۸۷ | ۱۳.۳۹ % | ۸۰۴ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۰۳ | ۳.۹ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۱۹,۶۱۴,۶۲۱ | ۷۲.۷۱ % | ۲,۲۲۶,۳۵۲ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۲,۷۸۷ | ۱۳.۳۹ % | ۸۱۷ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۰۳ | ۳.۹ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۱۹,۶۱۴,۶۲۱ | ۷۴.۶۵ % | ۲,۲۲۶,۳۵۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۵۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۲,۷۸۷ | ۱۱.۰۹ % | ۸۳۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۰۳ | ۴ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۱۹,۶۲۹,۵۹۲ | ۷۴.۴۹ % | ۲,۲۲۸,۶۱۷ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۸۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۸۲۴ | ۱۱.۲۹ % | ۸۴۳ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۳۳۱ | ۳.۹۷ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۰,۱۲۵,۳۵۹ | ۸۱.۰۸ % | ۲,۲۱۷,۱۸۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۸۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۵۸۳ | ۳.۸۷ % | ۸۵۵ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۶۱۳ | ۴.۲۲ % |