صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۱,۱۵۹,۳۷۷ | ۸۲.۲۱ % | ۲,۲۰۳,۳۲۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۳۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۵۱۸ | ۳.۰۲ % | ۱۱۸,۱۶۴ | ۰.۴۶ % | ۹۷۵,۲۳۶ | ۳.۷۹ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۱,۱۳۵,۴۰۹ | ۸۲.۲۱ % | ۲,۲۱۰,۹۶۷ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۱۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۲۷۸ | ۲.۹۸ % | ۱۲۱,۳۴۶ | ۰.۴۷ % | ۹۷۳,۹۴۲ | ۳.۷۹ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۱,۱۹۴,۱۶۵ | ۸۱.۸۲ % | ۲,۲۱۸,۳۷۸ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۹۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۸۷۳ | ۳.۰۲ % | ۸۰,۰۵۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۲۷,۴۱۲ | ۴.۳۵ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۱,۲۵۲,۸۷۸ | ۸۱.۷۹ % | ۲,۲۲۲,۱۹۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۷۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۴۹۶ | ۳.۰۷ % | ۸۰,۰۶۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۳۱,۷۵۳ | ۴.۳۶ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۱,۲۵۲,۸۷۸ | ۸۱.۸ % | ۲,۲۲۲,۱۹۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۷۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۳۳۹ | ۳.۰۵ % | ۸۰,۰۸۱ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۳۱,۷۵۳ | ۴.۳۶ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۱,۲۵۲,۸۷۸ | ۸۱.۸ % | ۲,۲۲۲,۱۹۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۷۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۳۳۹ | ۳.۰۵ % | ۸۰,۰۹۴ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۳۱,۷۵۳ | ۴.۳۶ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۱,۲۸۲,۶۷۴ | ۸۱.۷۲ % | ۲,۲۳۲,۶۸۹ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۰۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۰۳۴ | ۳.۱۳ % | ۸۰,۱۰۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۲۸,۶۶۹ | ۴.۳۳ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۱,۲۶۹,۸۷۵ | ۸۰.۶۷ % | ۲,۲۳۳,۲۷۴ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۹۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۰۷۰ | ۳.۰۷ % | ۸۰,۱۱۹ | ۰.۳ % | ۱,۴۶۹,۶۷۰ | ۵.۵۷ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۱,۲۴۲,۱۳۶ | ۸۲.۲۴ % | ۲,۲۳۳,۱۲۸ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۵۹۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۰۴۲ | ۳.۱۲ % | ۸۰,۱۳۲ | ۰.۳۱ % | ۹۶۶,۷۸۳ | ۳.۷۴ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۱,۲۴۲,۱۳۶ | ۸۲.۲۴ % | ۲,۲۳۳,۱۲۸ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۵۹۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۰۴۲ | ۳.۱۲ % | ۸۰,۱۴۵ | ۰.۳۱ % | ۹۶۶,۷۸۳ | ۳.۷۴ % |