صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۱,۶۲۳,۱۶۴ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۳۱۰,۹۲۴ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۳۶۵ | ۵.۰۵ % | ۷,۲۳۱ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۵۷,۵۷۹ | ۴.۳ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۱,۶۲۳,۱۶۴ | ۸۰.۲۸ % | ۲,۳۱۰,۹۲۴ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۱۷۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۸۵۱ | ۵.۰۵ % | ۷,۲۴۰ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۵۷,۵۷۹ | ۴.۳ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۱,۶۲۵,۹۳۶ | ۸۰.۲۳ % | ۲,۳۱۷,۹۰۵ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۲۸۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۱۰۶ | ۵.۰۷ % | ۶,۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۶۰,۰۷۰ | ۴.۳ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۱,۶۳۱,۸۴۶ | ۷۹.۸۳ % | ۲,۳۲۵,۹۹۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷,۸۶۸ | ۵.۴۹ % | ۶,۵۱۳ | ۰.۰۲ % | ۱,۱۶۶,۱۷۸ | ۴.۳ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۱,۷۰۸,۳۴۴ | ۷۹.۸۶ % | ۲,۳۳۱,۸۲۱ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۲۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۳۲۲ | ۵.۴۹ % | ۱۴۸ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۵۶۳ | ۴.۳۱ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۱,۸۲۷,۹۰۰ | ۸۰.۱۷ % | ۲,۳۴۳,۴۶۴ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۰۵۸ | ۵.۱۳ % | ۱۶۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۱۶۸ | ۴.۳۴ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۱,۸۲۹,۲۵۱ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۳۳۸,۹۶۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۰۹۴ | ۵.۱۳ % | ۱۷۳ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۹۵۵ | ۴.۳۴ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۱,۸۲۹,۲۵۱ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۳۳۸,۹۶۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۰۹۴ | ۵.۱۳ % | ۱۸۶ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۹۵۵ | ۴.۳۴ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۱,۸۲۹,۲۵۱ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۳۳۸,۹۶۷ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۲۱۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۰۹۴ | ۵.۱۳ % | ۱۹۹ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۹۵۵ | ۴.۳۴ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۱,۹۸۷,۱۸۲ | ۸۰.۳۷ % | ۲,۳۳۷,۵۳۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۷۸ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۸,۹۶۴ | ۵.۱۱ % | ۲۱۲ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۷۷۶ | ۴.۲۲ % |