صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۱,۸۷۳,۶۳۷ | ۸۰.۳۷ % | ۲,۳۱۱,۶۹۷ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۳۶۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۰۶۸ | ۵.۱۵ % | ۲۲۵ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۶۲۶ | ۴.۲۲ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۲,۰۷۲,۱۶۸ | ۸۰.۴۶ % | ۲,۳۲۲,۷۷۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۹۶۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۳۶۲ | ۵.۱۱ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۴۹۰ | ۴.۲۲ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۱,۷۰۰,۰۹۰ | ۸۰.۳۴ % | ۲,۲۸۲,۱۴۵ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۹۴۴ | ۵.۲ % | ۲۵۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۰۰۹ | ۴.۲۴ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۱,۳۳۵,۶۰۱ | ۸۰.۲۱ % | ۲,۲۴۲,۰۳۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۶۲۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۷۲۴ | ۴.۷۳ % | ۱۵۲,۲۹۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۳۳,۸۰۱ | ۴.۲۶ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۱,۳۳۵,۶۰۱ | ۸۰.۲۲ % | ۲,۲۴۲,۰۳۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۶۲۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۷۲۴ | ۴.۷۳ % | ۱۵۲,۲۱۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۳۳,۸۰۱ | ۴.۲۶ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۱,۳۳۵,۶۰۱ | ۸۰.۲۲ % | ۲,۲۴۲,۰۳۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۶۲۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۷۲۴ | ۴.۷۳ % | ۱۵۲,۱۴۱ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۳۳,۸۰۱ | ۴.۲۶ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۱,۱۳۵,۵۵۴ | ۸۰.۰۵ % | ۲,۲۲۴,۴۱۰ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۲۳۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۶۳۳ | ۴.۸۷ % | ۱۵۲,۰۶۴ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۳۰,۴۱۰ | ۴.۲۸ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۱,۲۳۱,۸۶۱ | ۸۰.۰۵ % | ۲,۲۳۶,۷۶۵ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۰۶۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۸,۳۳۳ | ۴.۹۳ % | ۱۵۱,۹۸۷ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۱۹,۲۷۱ | ۴.۲۲ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۱,۵۱۵,۹۳۷ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۲۵۷,۴۳۴ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۲۹۲ | ۴.۸۸ % | ۱۵۱,۹۰۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۲۲,۰۶۵ | ۴.۱۸ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۱,۵۱۵,۹۳۷ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۲۵۷,۴۳۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۲۹۲ | ۴.۸۸ % | ۱۵۱,۸۳۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۲۲,۰۶۵ | ۴.۱۸ % |