ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲۱,۲۵۲,۵۳۷	۸۲.۳۲ %	۲,۲۲۳,۲۶۷	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۳۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۷۹۶,۱۵۴	۳.۰۸ %	۸۰,۱۵۸	۰.۳۱ %	۹۶۳,۹۶۰	۳.۷۳ %
۶۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲۱,۲۵۲,۵۳۷	۸۲.۳۲ %	۲,۲۲۳,۲۶۷	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۳۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۷۹۶,۱۵۴	۳.۰۸ %	۸۰,۱۷۰	۰.۳۱ %	۹۶۳,۹۶۰	۳.۷۳ %
۶۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۱,۲۵۲,۵۳۷	۸۲.۳۲ %	۲,۲۲۳,۲۶۷	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۳۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۷۹۶,۱۵۴	۳.۰۸ %	۸۰,۱۸۳	۰.۳۱ %	۹۶۳,۹۶۰	۳.۷۳ %
۶۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۱,۲۹۴,۵۲۹	۸۲.۳۵ %	۲,۲۱۵,۱۹۱	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۰۰۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸۰۹,۶۲۶	۳.۱۳ %	۸۰,۱۹۶	۰.۳۱ %	۹۵۹,۳۴۳	۳.۷۱ %
۶۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲۱,۳۳۱,۶۳۰	۸۲.۴۳ %	۲,۲۰۹,۳۱۳	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۹۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۷۹۸,۶۶۰	۳.۰۹ %	۸۰,۲۰۸	۰.۳۱ %	۹۵۹,۱۲۵	۳.۷۱ %
۶۴۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۱,۴۸۴,۳۸۶	۸۲.۶۶ %	۲,۲۰۸,۱۰۵	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۶۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۷۶,۵۰۵	۲.۹۹ %	۸۰,۲۲۱	۰.۳۱ %	۹۴۲,۲۳۴	۳.۶۳ %
۶۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۱,۴۶۶,۶۹۳	۸۲.۶۲ %	۲,۲۱۵,۱۴۳	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۳۳۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۷۸۱,۳۴۰	۳.۰۱ %	۸۰,۲۳۴	۰.۳۱ %	۹۳۹,۹۹۴	۳.۶۲ %
۶۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲۱,۰۴۶,۹۰۵	۸۲.۴۱ %	۲,۲۰۰,۳۳۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۸۵۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۹,۰۶۸	۳.۰۵ %	۸۰,۲۴۶	۰.۳۱ %	۹۳۴,۳۴۳	۳.۶۶ %
۶۴۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۱,۰۴۶,۹۰۵	۸۲.۴۱ %	۲,۲۰۰,۳۳۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۸۵۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۹,۰۶۸	۳.۰۵ %	۸۰,۲۵۹	۰.۳۱ %	۹۳۴,۳۴۳	۳.۶۶ %
۶۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۱,۰۴۶,۹۰۵	۸۲.۴۱ %	۲,۲۰۰,۳۳۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۸۵۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۹,۰۶۸	۳.۰۵ %	۸۰,۲۷۲	۰.۳۱ %	۹۳۴,۳۴۳	۳.۶۶ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...280 »