صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۲,۱۴۹,۲۷۶ | ۸۳.۴۲ % | ۲,۱۶۱,۷۱۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۱۱۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۱۹ | ۲.۸۳ % | ۹۶,۶۹۵ | ۰.۳۶ % | ۸۷۷,۸۶۴ | ۳.۳۱ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۱,۹۳۰,۲۸۲ | ۸۳.۳۵ % | ۲,۱۴۹,۶۶۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۹۳۳ | ۲.۸۳ % | ۹۶,۳۰۰ | ۰.۳۷ % | ۸۷۶,۳۷۵ | ۳.۳۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۱,۹۳۰,۲۸۲ | ۸۳.۳۵ % | ۲,۱۴۹,۶۶۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۹۳۳ | ۲.۸۳ % | ۹۶,۳۱۳ | ۰.۳۷ % | ۸۷۶,۳۷۵ | ۳.۳۳ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۱,۹۳۰,۲۸۲ | ۸۳.۳۵ % | ۲,۱۴۹,۶۶۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۹۳۳ | ۲.۸۳ % | ۹۶,۳۲۵ | ۰.۳۷ % | ۸۷۶,۳۷۵ | ۳.۳۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۱,۴۰۷,۷۷۲ | ۸۳.۱۸ % | ۲,۱۳۴,۲۴۵ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۳۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۵۳۴ | ۲.۸۳ % | ۸۰,۴۶۲ | ۰.۳۱ % | ۸۷۳,۵۶۹ | ۳.۳۹ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۱,۳۰۲,۸۶۴ | ۸۳.۳ % | ۲,۱۴۰,۸۰۸ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۶۱۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۳۲۵ | ۲.۳۶ % | ۱۳۷,۳۵۳ | ۰.۵۴ % | ۸۷۳,۸۰۹ | ۳.۴۲ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۰,۷۴۴,۷۰۶ | ۸۲.۹۱ % | ۲,۱۵۵,۶۳۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۷۶۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۲۷ | ۲.۴۲ % | ۱۲۸,۶۷۴ | ۰.۵۱ % | ۸۷۴,۹۲۸ | ۳.۵ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۷,۶۵۴,۱۸۲ | ۸۰.۹۹ % | ۲,۱۴۶,۰۱۱ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۲۴ | ۲.۳۳ % | ۱۰۲,۶۱۵ | ۰.۴۷ % | ۸۷۴,۱۵۳ | ۴.۰۱ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۷,۶۵۵,۳۹۲ | ۸۱.۰۲ % | ۲,۱۳۹,۵۹۵ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۰۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۴۹ | ۲.۳۴ % | ۱۰۱,۹۹۰ | ۰.۴۷ % | ۸۷۲,۰۵۳ | ۴ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۷,۶۵۵,۳۹۲ | ۸۱.۰۲ % | ۲,۱۳۹,۵۹۵ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۰۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۴۹ | ۲.۳۴ % | ۱۰۲,۰۰۳ | ۰.۴۷ % | ۸۷۲,۰۵۳ | ۴ % |