صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱۷,۶۲۹,۱۵۶ | ۸۰.۹۸ % | ۲,۰۹۵,۵۵۳ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۶۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۹۶ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۶۶۶ | ۰.۳۷ % | ۹۲۰,۳۴۷ | ۴.۲۳ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۷,۶۳۵,۳۷۵ | ۸۱.۰۳ % | ۲,۰۸۳,۹۳۷ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۹۲۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۶۶ | ۲.۴۹ % | ۸۰,۶۷۸ | ۰.۳۷ % | ۹۱۴,۸۰۲ | ۴.۲ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۶۹۱ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۷۰۴ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۷۱۶ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۷,۶۶۵,۸۶۵ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۰۷۲,۳۳۹ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۵۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۳۴ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۷۲۹ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۶۱۷ | ۴.۱۸ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۷,۶۶۱,۱۴۸ | ۸۱.۱۸ % | ۲,۰۵۹,۷۲۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۹۷۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۰۱ | ۲.۴۶ % | ۸۰,۷۴۲ | ۰.۳۷ % | ۹۱۰,۷۷۶ | ۴.۱۹ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۱۷,۶۳۱,۸۹۱ | ۸۱.۱ % | ۲,۰۵۰,۵۰۵ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۱۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۷۸ | ۲.۵۹ % | ۸۰,۷۵۴ | ۰.۳۷ % | ۹۰۷,۳۶۶ | ۴.۱۷ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۱۷,۶۳۳,۴۸۱ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۰۴۰,۸۷۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۷۶۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۴۹۵ | ۲.۳۹ % | ۸۰,۷۶۷ | ۰.۳۷ % | ۹۰۷,۰۵۴ | ۴.۱۷ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۱۷,۶۹۶,۸۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۰۷۴,۴۶۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۴۴۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۴۷۲ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۷۸۰ | ۰.۳۷ % | ۹۰۴,۷۲۵ | ۴.۱۴ % |