صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۷,۷۹۳,۶۱۶ | ۷۹.۸۵ % | ۲,۱۰۴,۹۵۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۹۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۶۶ | ۲.۷۱ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۸۹,۹۰۸ | ۴.۸۹ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۷,۷۲۹,۰۹۰ | ۷۹.۸۴ % | ۲,۱۰۰,۶۱۴ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۶۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۴۶۹ | ۲.۷ % | ۱۰۲,۵۹۰ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۸۵,۱۶۴ | ۴.۸۹ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۷,۷۰۳,۱۲۹ | ۷۹.۸۷ % | ۲,۰۸۵,۰۳۵ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۹۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۰۶۱ | ۲.۷ % | ۱۰۴,۷۲۷ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۸۳,۴۹۱ | ۴.۸۹ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۷,۶۹۷,۶۵۸ | ۷۹.۸۳ % | ۲,۰۸۵,۱۶۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۶۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۵۶ | ۲.۷۷ % | ۱۰۴,۷۲۵ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۷۸,۰۰۱ | ۴.۸۶ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۷,۶۹۷,۶۵۸ | ۷۹.۸۳ % | ۲,۰۸۵,۱۶۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۶۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۵۶ | ۲.۷۷ % | ۱۰۴,۷۲۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۷۸,۰۰۱ | ۴.۸۶ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۱۷,۶۹۷,۶۵۸ | ۷۹.۸۳ % | ۲,۰۸۵,۱۶۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۶۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۵۶ | ۲.۷۷ % | ۱۰۴,۷۲۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۷۸,۰۰۱ | ۴.۸۶ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۷,۶۷۴,۰۵۸ | ۷۹.۴۴ % | ۲,۰۷۶,۸۳۴ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۶۲۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۹۲۴ | ۳.۲۸ % | ۱۰۴,۷۲۰ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۷۵,۰۳۳ | ۴.۸۳ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۷,۶۳۰,۶۹۴ | ۷۹.۴۳ % | ۲,۰۷۱,۷۶۷ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۳۴۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۶۱۶ | ۳.۳ % | ۱۰۴,۷۱۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۶۹,۳۹۶ | ۴.۸۲ % |