صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۲۰,۱۴۳,۲۰۰ | ۵۷.۶۶ % | ۶,۱۴۳,۳۵۸ | ۱۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۹۲۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۲۲۳ | ۳.۱ % | ۴۵۱,۶۹۷ | ۱.۲۹ % | ۵,۱۳۴,۸۹۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۲۰,۱۴۳,۲۰۰ | ۵۷.۹۷ % | ۶,۱۴۳,۳۵۸ | ۱۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۰۶۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۲۲۳ | ۱.۶۷ % | ۷۶۶,۵۳۰ | ۲.۲۱ % | ۵,۱۳۴,۸۹۲ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۲۰,۱۳۴,۶۳۹ | ۵۸.۰۱ % | ۶,۳۳۹,۳۰۱ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۵۹۱ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۴۹۳ | ۱.۵۷ % | ۴۵۱,۲۳۹ | ۱.۳ % | ۵,۲۶۲,۸۲۸ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱۹,۹۳۰,۶۴۵ | ۵۷.۰۸ % | ۶,۴۳۸,۹۹۷ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۸۳۹ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۹۵۵ | ۲.۵۳ % | ۴۵۱,۰۱۰ | ۱.۲۹ % | ۵,۲۳۹,۷۳۵ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۲۰,۰۹۶,۹۱۷ | ۵۶.۷۱ % | ۶,۵۲۴,۷۷۱ | ۱۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۲۶۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۷۵۲ | ۳.۶۷ % | ۴۵۰,۷۸۲ | ۱.۲۷ % | ۵,۰۹۲,۷۷۷ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲۰,۷۰۳,۲۵۱ | ۵۷.۴۶ % | ۶,۵۷۸,۱۸۶ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۲۱۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۷۵۹ | ۳.۷۳ % | ۲۳۹,۴۵۱ | ۰.۶۶ % | ۵,۱۹۳,۷۱۵ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۲۱,۰۳۶,۱۹۰ | ۵۸.۰۱ % | ۶,۶۰۹,۰۸۷ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۲۰۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۱۵۵ | ۳.۲ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۰.۶۶ % | ۵,۲۴۷,۹۷۶ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۲۱,۰۳۶,۱۹۰ | ۵۸.۰۱ % | ۶,۶۰۹,۰۸۷ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۳۵۰ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۱۵۵ | ۳.۲ % | ۲۳۹,۲۴۳ | ۰.۶۶ % | ۵,۲۴۷,۹۷۶ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۲۱,۰۳۶,۱۹۰ | ۵۸.۰۱ % | ۶,۶۰۹,۰۸۷ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۵۰۰ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۱۴۲ | ۳.۲ % | ۲۳۹,۱۳۹ | ۰.۶۶ % | ۵,۲۴۷,۹۷۶ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲۱,۱۳۵,۴۸۸ | ۵۸.۰۳ % | ۶,۵۸۲,۱۱۲ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۶۴۸ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۳۷۰ | ۲.۶ % | ۶۳۳,۰۲۴ | ۱.۷۴ % | ۵,۱۷۰,۱۴۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |