صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۴ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۶۲۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۴ | ۲.۳ % | ۵۷۰,۶۲۲ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۴ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۷۷۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۴ | ۲.۳ % | ۵۷۰,۵۱۸ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۴ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۹۳۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۴ | ۲.۳ % | ۵۷۰,۴۱۵ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۵ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۰۸۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۴ | ۲.۳ % | ۵۷۰,۳۱۳ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۵ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰,۲۳۵ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۰ | ۲.۳ % | ۵۷۰,۲۱۰ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۵ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹,۳۸۹ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۱۹۸ | ۱.۵۵ % | ۸۳۸,۹۶۹ | ۲.۳۴ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۲۰,۵۱۲,۲۷۵ | ۵۸.۱۹ % | ۶,۵۱۹,۳۵۳ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۲۲۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۴۹ | ۱.۱۲ % | ۷۲۶,۷۴۴ | ۲.۰۶ % | ۵,۱۵۲,۲۱۶ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۲۰,۲۶۴,۵۰۰ | ۵۸.۴ % | ۶,۴۲۸,۱۱۷ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۵۳۹ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۷۲۳ | ۱.۲۲ % | ۵۰۴,۱۰۹ | ۱.۴۵ % | ۵,۱۳۱,۹۸۳ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۱۹,۹۰۲,۴۸۳ | ۵۷.۶۲ % | ۶,۴۱۸,۴۱۰ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۸۲۶ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۹۶۲ | ۱.۸۷ % | ۵۰۳,۸۲۵ | ۱.۴۶ % | ۵,۱۲۵,۷۷۳ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۱۹,۹۸۳,۴۳۰ | ۵۶.۷۹ % | ۶,۴۵۰,۵۶۰ | ۱۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۴۷۶ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۶۱۴ | ۱.۶۱ % | ۸۵۷,۳۳۹ | ۲.۴۴ % | ۵,۳۸۹,۸۶۳ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |