صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲۰,۲۷۳,۸۳۶ | ۵۷.۹۸ % | ۵,۷۲۵,۹۷۹ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۵۱۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۵۹۲ | ۱.۷۵ % | ۱,۰۹۰,۰۲۹ | ۳.۱۲ % | ۵,۲۸۴,۵۱۱ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۲۰,۱۲۱,۲۵۸ | ۵۷.۹۵ % | ۵,۷۱۸,۶۴۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۲,۹۵۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۳۷۱ | ۲.۴۲ % | ۶۸۶,۴۲۶ | ۱.۹۸ % | ۵,۳۷۳,۸۴۳ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۲۰,۲۹۰,۴۹۲ | ۵۷.۷۲ % | ۵,۸۷۸,۷۵۵ | ۱۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۱,۱۵۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۷۰۵ | ۲.۷۲ % | ۶۸۶,۰۶۶ | ۱.۹۵ % | ۵,۳۵۷,۰۹۰ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۲۰,۲۹۰,۴۹۲ | ۵۷.۷۳ % | ۵,۸۷۸,۷۵۵ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۰,۳۰۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۷۰۵ | ۲.۷۲ % | ۶۸۵,۷۰۷ | ۱.۹۵ % | ۵,۳۵۷,۰۹۰ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۰,۲۹۰,۴۹۲ | ۵۷.۷۳ % | ۵,۸۷۸,۷۵۵ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۴۴۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۷۰۵ | ۲.۷۲ % | ۶۸۵,۳۴۸ | ۱.۹۵ % | ۵,۳۵۷,۰۹۰ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۲۰,۴۰۰,۴۲۸ | ۵۷.۹۱ % | ۵,۹۱۶,۸۲۸ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۶,۷۷۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۸,۷۴۶ | ۳.۱۵ % | ۱,۲۷۵,۲۲۴ | ۳.۶۲ % | ۴,۵۵۲,۴۹۰ | ۱۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۲۰,۰۴۱,۴۶۵ | ۵۸.۰۶ % | ۵,۹۷۴,۲۴۵ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۸۴۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۶ | ۱.۳۴ % | ۶۱۲,۸۴۷ | ۱.۷۸ % | ۵,۴۵۳,۱۲۷ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۹,۵۶۰,۶۹۹ | ۵۷.۸۱ % | ۵,۹۳۸,۷۵۱ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۱۳۳ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۱۹۶ | ۱.۶۱ % | ۶۱۲,۵۳۲ | ۱.۸۱ % | ۵,۱۹۷,۴۵۲ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۹,۶۴۸,۱۱۳ | ۵۷.۴۱ % | ۵,۹۱۸,۲۳۳ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۶۵۷ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۱۳۴ | ۲.۴۵ % | ۶۱۰,۲۱۷ | ۱.۷۸ % | ۵,۲۲۹,۳۳۵ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۲۰,۱۴۳,۲۰۰ | ۵۷.۶۶ % | ۶,۱۴۳,۳۵۸ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۰,۷۷۶ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۲۳۸ | ۳.۰۹ % | ۴۵۱,۹۲۶ | ۱.۲۹ % | ۵,۱۳۴,۸۹۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |