صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۲۰,۹۳۶,۸۸۳ | ۵۶.۱۹ % | ۶,۰۱۳,۴۸۸ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۱۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۲۲۹ | ۴.۴۶ % | ۱,۱۷۴,۵۷۳ | ۳.۱۵ % | ۵,۴۶۰,۴۴۴ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۲۰,۵۳۸,۹۷۰ | ۵۶.۱۹ % | ۵,۹۹۰,۲۳۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶,۵۷۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۴۸۹ | ۳.۱۵ % | ۱,۲۱۰,۶۱۷ | ۳.۳۱ % | ۵,۶۵۲,۹۲۳ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۲۰,۵۳۸,۹۷۰ | ۵۶.۲ % | ۵,۹۹۰,۲۳۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۷۱۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۴۸۹ | ۳.۱۵ % | ۱,۲۱۰,۲۹۶ | ۳.۳۱ % | ۵,۶۵۲,۹۲۳ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۲۰,۲۷۰,۰۷۸ | ۵۶.۶۷ % | ۵,۹۷۱,۶۴۶ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۳۱۶ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۲۷۲ | ۱.۷۳ % | ۸۶۴,۶۹۵ | ۲.۴۲ % | ۶,۰۴۱,۵۶۵ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۲۰,۲۰۸,۸۲۳ | ۵۵.۹۶ % | ۵,۹۲۸,۶۴۹ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵,۰۶۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۳,۵۲۸ | ۳.۶۱ % | ۶۱۸,۸۹۶ | ۱.۷۱ % | ۶,۰۵۹,۲۴۷ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲۰,۳۴۳,۶۰۶ | ۵۶.۹۶ % | ۵,۸۵۱,۱۵۳ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۹۷۲ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۹۲۱ | ۳.۴۲ % | ۶۱۸,۵۷۶ | ۱.۷۳ % | ۵,۶۹۰,۰۹۹ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲۰,۳۴۳,۶۰۶ | ۵۶.۹۶ % | ۵,۸۵۱,۱۵۳ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۱۱۱ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۹۲۱ | ۳.۴۲ % | ۶۱۸,۲۵۶ | ۱.۷۳ % | ۵,۶۹۰,۰۹۹ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲۰,۳۴۳,۶۰۶ | ۵۶.۹۶ % | ۵,۸۵۱,۱۵۳ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۲۵۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۹۲۱ | ۳.۴۲ % | ۶۱۷,۹۳۷ | ۱.۷۳ % | ۵,۶۹۰,۰۹۹ | ۱۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲۰,۴۱۳,۰۵۷ | ۵۷.۵۲ % | ۵,۷۹۵,۰۵۰ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۸,۸۸۶ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۵۰۶ | ۲.۵۴ % | ۹۹۶,۷۳۰ | ۲.۸۱ % | ۵,۳۹۳,۹۷۴ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲۰,۴۱۵,۶۴۵ | ۵۷.۸۸ % | ۵,۷۷۵,۱۱۵ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۶۷۱ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۱۰۱ | ۲.۰۳ % | ۸۶۹,۶۲۹ | ۲.۴۷ % | ۵,۵۰۸,۳۹۵ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |