صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲۲,۵۳۰,۱۹۸ | ۵۶.۶۱ % | ۶,۳۰۸,۳۵۸ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۱۳۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۱۴۳ | ۲.۸۶ % | ۴۰۳,۹۱۰ | ۱.۰۱ % | ۷,۳۹۹,۷۳۴ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲۲,۴۷۲,۷۷۵ | ۵۶.۷۹ % | ۶,۲۷۰,۳۸۱ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۲۸۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۶۳ | ۱.۳۱ % | ۴۰۳,۷۱۵ | ۱.۰۲ % | ۷,۸۸۹,۷۳۵ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲۲,۴۷۲,۷۷۵ | ۵۶.۷۹ % | ۶,۲۷۰,۳۸۱ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۴۱۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۶۲ | ۱.۳۱ % | ۴۰۳,۵۲۰ | ۱.۰۲ % | ۷,۸۸۹,۷۳۵ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲۲,۴۷۲,۷۷۵ | ۵۶.۷۹ % | ۶,۲۷۰,۳۸۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۴۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۶۲ | ۱.۳۱ % | ۴۰۳,۳۲۶ | ۱.۰۲ % | ۷,۸۸۹,۷۳۵ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲۲,۴۷۲,۷۷۵ | ۵۶.۷۹ % | ۶,۲۷۰,۳۸۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۶۷۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۶۲ | ۱.۳۱ % | ۴۰۳,۱۳۲ | ۱.۰۲ % | ۷,۸۸۹,۷۳۵ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۱,۹۶۳,۷۹۶ | ۵۴.۲۹ % | ۶,۱۹۶,۴۴۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۶۵۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶,۵۷۳ | ۵.۳۶ % | ۴۰۲,۹۳۸ | ۱ % | ۷,۷۱۴,۲۱۷ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۱,۴۵۲,۷۳۰ | ۵۴.۸۷ % | ۶,۱۴۰,۵۱۹ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۸۹۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۵,۲۶۰ | ۵.۶۴ % | ۴۰۲,۷۴۴ | ۱.۰۳ % | ۶,۸۸۶,۴۲۴ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۲۱,۳۳۹,۳۳۹ | ۵۶.۶۲ % | ۶,۰۴۷,۲۵۱ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۳۷۶ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۹۴۷ | ۴.۳۳ % | ۱,۳۵۵,۷۰۱ | ۳.۶ % | ۵,۳۰۱,۸۰۴ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۲۰,۹۳۶,۸۸۳ | ۵۶.۱۹ % | ۶,۰۱۳,۴۸۸ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۲۴۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۲۲۹ | ۴.۴۶ % | ۱,۱۷۵,۲۱۹ | ۳.۱۵ % | ۵,۴۶۰,۴۴۴ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۲۰,۹۳۶,۸۸۳ | ۵۶.۱۹ % | ۶,۰۱۳,۴۸۸ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۳۷۸ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۱,۲۲۹ | ۴.۴۶ % | ۱,۱۷۴,۸۹۶ | ۳.۱۵ % | ۵,۴۶۰,۴۴۴ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |