صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۲,۷۲۸,۴۴۴ | ۵۵.۸۴ % | ۶,۶۳۳,۶۰۲ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۲۳۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۵۹۹ | ۴.۰۲ % | ۴۱۱,۸۴۷ | ۱.۰۱ % | ۷,۲۶۸,۹۷۱ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۲,۴۶۰,۹۱۱ | ۵۵.۰۸ % | ۶,۶۳۷,۷۱۴ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۱۷۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۸۹۷ | ۵.۱۶ % | ۲۸۵,۸۰۴ | ۰.۷ % | ۷,۲۶۸,۱۶۰ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۲,۴۳۰,۳۰۵ | ۵۵.۷۴ % | ۶,۵۳۴,۱۱۰ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۵۶۶ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۷۵۷ | ۴.۷۸ % | ۲۸۵,۶۶۶ | ۰.۷۱ % | ۷,۰۴۲,۶۴۲ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۲,۳۸۲,۵۹۵ | ۵۵.۸ % | ۶,۴۸۵,۲۹۷ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۹۰۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۷۶۵ | ۴.۳۹ % | ۳۲۱,۷۴۶ | ۰.۸ % | ۷,۱۴۶,۴۴۷ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲۲,۰۴۵,۲۱۵ | ۵۵.۱۴ % | ۶,۵۰۲,۷۹۵ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۱۲۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۴۱۵ | ۴.۵۱ % | ۳۰۵,۸۴۴ | ۰.۷۷ % | ۷,۳۰۳,۹۶۱ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲۲,۰۴۵,۲۱۵ | ۵۵.۱۵ % | ۶,۵۰۲,۷۹۵ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۲۵۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۴۱۵ | ۴.۵۱ % | ۳۰۵,۷۰۷ | ۰.۷۶ % | ۷,۳۰۳,۹۶۱ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۲,۰۴۵,۲۱۵ | ۵۵.۱۵ % | ۶,۵۰۲,۷۹۵ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۳۸۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۴۱۴ | ۴.۵۱ % | ۳۰۵,۵۷۱ | ۰.۷۶ % | ۷,۳۰۳,۹۶۱ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲۲,۳۱۸,۵۲۱ | ۵۵.۸۴ % | ۶,۴۵۲,۳۶۱ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۵۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۶۶۸ | ۲.۳۸ % | ۷۱۵,۴۷۴ | ۱.۷۹ % | ۷,۵۱۷,۹۵۳ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲۲,۸۶۴,۸۶۳ | ۵۶.۵۹ % | ۶,۳۹۴,۲۷۳ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۵۹۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۱۱۳ | ۲.۳ % | ۴۱۸,۳۳۳ | ۱.۰۴ % | ۷,۷۷۸,۹۱۲ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲۲,۷۱۹,۲۵۶ | ۵۶.۷۸ % | ۶,۳۱۲,۰۵۵ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۷۰۷ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۵۳ | ۱.۵۶ % | ۴۰۴,۱۰۵ | ۱.۰۱ % | ۷,۹۳۳,۷۴۷ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |