| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۹۹ |
۲.۹۳ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۹۸ |
۰.۹۷ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۹ |
۳.۵۴ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۳۲.۸۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۱.۴۱ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۶ |
(۳۳.۲۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۲.۳۳ |
۱۳,۰۲۳.۰۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۲.۹۳ |
۰.۶۳ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۵۴ |
۲.۶۷ |
۹۴۴,۱۲۹.۲۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۳۹ |
۴۴.۷ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۲۲ |
۱.۵۶ |
۸,۳۹۶.۵۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
|
|