| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۳.۰۲) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۱.۶۵ |
۴.۲۷ |
۳۹,۳۱۲.۸۸ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۵۹ |
۴.۳۸ |
۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۳.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱) |
۱.۷۵ |
(۹۷.۴۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۴۱ |
۳.۳ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۷۵ |
۲.۰۴ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۶۶ |
۳.۶۹ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۱.۸۸ |
۳.۱۳ |
۸۹,۲۲۱.۶۲ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۲.۳۸ |
(۶۳.۶۲) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۰۲ |
۳.۳۳ |
۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱۸ |
۲.۴۶ |
۹۴.۶۲ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|