| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۹) |
(۳۶.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۲.۰۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۲۶ |
۳.۲۷ |
۹,۶۴۴.۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶) |
(۹۴.۵۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۱ |
(۸۵.۶۲) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۸) |
۱.۰۲ |
(۹۴.۶۴) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۳۹ |
۳.۲۲ |
۱۵,۴۳۵.۸۹ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۸۹ |
۲۴۹.۹۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۹۴) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۱۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
|
|