| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۲۸.۷۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۸۴ |
۳.۱۴ |
۷۶,۲۷۵.۲۸ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۶ |
۳.۱۸ |
۴۲۷.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۱۲,۷۹۵.۰۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۴ |
۱۳۵.۴۷ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۵۹ |
۴.۴۳ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۶۳ |
۳.۹۲ |
۴۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۳۳ |
۴.۰۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۴۴ |
۱.۸۲ |
۶۶۰,۷۱۱.۵۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۲.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۲۵ |
۳.۷۲ |
۳۳۴,۲۸۶.۴۶ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۳۴ |
۹۰,۴۰۴.۳۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|