| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۱۳ |
۳.۷ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۲.۴۱) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۸۸ |
۲.۴۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۲۳ |
۲.۷۵ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱۶ |
(۵۸.۳۸) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۴ |
۳.۵۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۱ |
۳.۰۹ |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۹۵ |
۰.۳ |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۳.۵۲ |
۰.۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۵۳ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۴۹ |
۱.۷۸ |
۸۰۴,۵۱۲.۴۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۲.۳۸ |
(۹۴.۷۸) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۹) |
۲.۴۱ |
(۸۸.۶) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
|
|