| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۵۵) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۴۲ |
۲.۸۴ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۶۹ |
۰.۷ |
۱,۶۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۱.۵۲) |
۶,۵۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۳۱) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۲۲) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۳.۲ |
۰.۲۵ |
۹,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۴۳ |
۱.۹۱ |
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۱.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۴,۳۸۲.۰۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۳.۴۶) |
(۳۷.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۲۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
|
|