| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۴ |
۳.۵۵ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۲۷ |
۱.۸۶ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۵) |
۳۹۸.۶۸ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۳.۳۸ |
۱.۷۷ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۸۴ |
(۰.۸۷) |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۹۷) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۸۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۳۵ |
۱۰۸,۹۲۵.۲۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۹۹ |
۰.۶۲ |
۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۶۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۹۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
|
|