| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۳۱ |
۵۸۲.۲۵ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۱.۰۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۸ |
(۱۶.۸۵) |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۸) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۷۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۱۸ |
۳,۲۶۳.۸۳ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۸۵ |
۲.۶۳ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۸۹ |
۸,۵۸۷.۶۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۹۹ |
۶۰۴.۴۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۲ |
۴.۳۶ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۵۳ |
۴.۴ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۷ |
۱.۷ |
۱۴,۱۴۳.۷۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۴۲) |
|
|