| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
(۱.۰۵) |
۱۵,۹۱۶.۶۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۶ |
(۰.۴۹) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۱) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۴.۱۴ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۵) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۶) |
|
|