| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۶۳ |
۱.۶۱ |
۸۸۶.۳۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۹ |
۱,۶۶۸.۸۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۷ |
(۹۶.۰۶) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۹۶ |
۳۲۹.۶۳ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۱.۶۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۱.۳۱ |
(۵۲.۳۹) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱ |
۳۱,۹۹۵.۵۶ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۵.۹۳ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۴۵ |
۹,۲۲۹.۰۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۱۵ |
۱.۲۱ |
۶,۴۴۶.۰۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۷۵ |
۳,۵۲۴.۵۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|