| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۳.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۳.۹۵) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۵.۹ |
۲.۲۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۴.۳۲ |
(۱۷.۶۳) |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۱.۸۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۲.۳) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۸) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
(۱.۸۳) |
۲.۴ |
(۹۹.۸۸) |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۷.۰۸ |
۴.۲۳ |
۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۶۲ |
۴.۴۸ |
۸۶۱.۲۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۳.۸ |
۵۳.۳۸ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۳.۱ |
۳۶.۶۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۲ |
۲.۸۴ |
۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱ |
۳.۷ |
۷,۰۳۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|