| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۱.۹۸ |
۳.۹۴ |
۱۲۷,۲۳۳.۱۷ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵ |
۱.۸۲ |
۲۳,۱۶۳.۷۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۱.۹ |
(۵۳.۶۹) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۱۳ |
۳.۱ |
۲۱۷,۸۰۴.۱۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۲.۶۹) |
(۹۷.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۲.۲۹) |
(۳۶.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۲.۰۱) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۲۶ |
۳.۲۷ |
۹,۶۴۴.۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶) |
(۹۴.۵۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
|
|