| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۲.۴۸ |
۱۱,۶۵۱.۶۱ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۲.۹۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۰۱۰.۰۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۷ |
۲.۳۶ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۰۹) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۴) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
|
|