| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۲۳ |
۰.۸۹ |
۸,۵۸۷.۶۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۹۹ |
۶۰۴.۴۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۲ |
۴.۳۶ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۵۳ |
۴.۴ |
۳۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۷ |
۱.۷ |
۱۴,۱۴۳.۷۹ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۳۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۸۸ |
۶,۷۷۲.۸۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۷۴) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۱.۵۷ |
(۹۶.۸۴) |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۵۷ |
۴,۱۴۹.۳۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۸۱ |
۴,۰۹۹.۸۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
|
|