| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۰۸) |
(۹۶.۲۴) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۷۷ |
۲.۱۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۲.۲۷ |
۱.۳۴ |
۳۵۶,۷۴۸.۰۱ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۸.۹) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۹۹) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۵۶ |
۲.۷۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۹۳ |
۲.۶۲ |
۱۰۶,۸۶۸.۰۷ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۷۴ |
۱.۷۳ |
۱,۳۹۹.۴۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۷.۳۱) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۴۱.۰۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۶۰.۷۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۸ |
۵۸.۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|