| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۲۲ |
۲.۰۱ |
۸,۳۱۱.۷۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۵ |
۲.۸۲ |
۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۶۷ |
۲,۹۷۱.۳۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۱.۹۳ |
(۸۹.۲۱) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۳ |
۱۵۴.۳۳ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۹۹ |
۲.۹۳ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۹۸ |
۰.۹۷ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۹ |
۳.۵۴ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۳۲.۸۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۱.۴۱ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۶ |
(۳۳.۲۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
|
|