| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۶۷.۱۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۶۵) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۲۸ |
۱۹۴.۶۲ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۵۱ |
۲.۸۸ |
۸۴۴,۰۴۲.۱۶ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۵) |
(۶۴.۵۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۵۳.۸۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۲.۱۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۱۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۷۴) |
۲.۱۵ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۷ |
۲.۰۳ |
۲۹,۴۵۹.۱۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۹ |
(۷۵.۴۶) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|