| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۸) |
۱.۰۲ |
(۹۴.۶۴) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۳۹ |
۳.۲۲ |
۱۵,۴۳۵.۸۹ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۸۹ |
۲۴۹.۹۲ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۹۴) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۱۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۷) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۸) |
(۳.۱۲) |
(۹۸.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۸۶ |
(۰.۴۱) |
۲,۱۷۵.۲۶ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۱.۵۸) |
۱.۶۱ |
(۹۹.۷) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۱.۹) |
۱۷۱.۶۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۳۴) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|