| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۸ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
(۲.۴۱) |
۲.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۸۸ |
۲.۴۲ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۲۳ |
۲.۷۵ |
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۲۴) |
۳.۱۶ |
(۵۸.۳۸) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۴ |
۳.۵۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۱ |
۳.۰۹ |
۷,۱۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۲.۹۵ |
۰.۳ |
۴,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۳.۵۲ |
۰.۲ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۵۳ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۴۹ |
۱.۷۸ |
۸۰۴,۵۱۲.۴۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۱) |
۲.۳۸ |
(۹۴.۷۸) |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
(۰.۵۹) |
۲.۴۱ |
(۸۸.۶) |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۳.۲۸) |
|
|