| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۷.۳۱) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۴۱.۰۸ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۲۳ |
۶,۵۶۰.۷۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۸ |
۵۸.۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۸۴ |
۳.۷۳ |
۷۸,۰۳۰.۷ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۱.۸۲ |
۲,۸۴۲.۸۹ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۳ |
۲۰.۴۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۰۵ |
۰.۷۸ |
۴,۴۰۶.۹۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۴ |
۲.۱۸ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۵ |
(۴۵.۳۴) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۴,۰۴۲.۰۷ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۷۱ |
(۲.۰۴) |
۱,۲۰۱.۹۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۳.۴۵) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۴۱) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
|
|