| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۲۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۴ |
(۷۴.۳۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۲۲.۸۲ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۶۵ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۴۵) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۳۸) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۹) |
(۶۴.۱۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۲۱) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۵۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۱ |
(۶.۶۶) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
|
|