| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۳۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۸۸ |
۶,۷۷۲.۸۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۷۴) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۱.۵۷ |
(۹۶.۸۴) |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۵۷ |
۴,۱۴۹.۳۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۸۱ |
۴,۰۹۹.۸۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۲.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۲.۵۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۸,۰۶۵.۷۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۲۱.۹۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۵ |
(۹۶.۶۳) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۳ |
۰ |
|
|