| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۳.۲۵ |
۲.۰۵ |
۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
۲.۹۸ |
(۱.۲) |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۶۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۵۲ |
۱.۳۷ |
۸۹۱,۵۶۶.۲۱ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
(۱.۰۵) |
۱۵,۹۱۶.۶۸ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۲.۶ |
(۰.۴۹) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۱) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۷۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|