| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۲.۳) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۱) |
۳۹۲.۳۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۸) |
۱,۴۰۰.۹۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۷.۷ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۰,۶۶۵.۸۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۴.۷۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۴ |
۳۶۱.۵۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۱۸ |
۳.۳ |
۷,۱۵۶.۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۵۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۰.۵۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۳.۲۳ |
(۶۹.۷۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۲.۲۸) |
|
|