| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۴.۶) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۲۴ |
۷۴۳.۱۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۲ |
۳.۱ |
۸۷۱,۹۲۸.۸۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۵۱ |
۱.۴۷ |
۸۴۸,۵۲۸.۴۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۱ |
۴۸۵.۹۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۸) |
(۹۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶,۲۵۴.۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۱ |
(۷۸.۱۱) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۷۵) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۹۸.۷۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
|
|