| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۳۵) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۳۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۸۸ |
۶,۷۷۲.۸۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۱.۶۲) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۷۴) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۴) |
۱.۵۷ |
(۹۶.۸۴) |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۵۷ |
۴,۱۴۹.۳۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۸۱ |
۴,۰۹۹.۸۳ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۲.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۲.۵۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۸,۰۶۵.۷۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۲۱.۹۴ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۲) |
۱.۰۵ |
(۹۶.۶۳) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۳.۶۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|