| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۵) |
(۶۴.۵۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۵۳.۸۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۲.۱۷) |
(۸۷.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۶ |
(۸۰.۱۲) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۷۴) |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۷ |
۲.۰۳ |
۲۹,۴۵۹.۱۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۹ |
(۷۵.۴۶) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۴.۶) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۲۴ |
۷۴۳.۱۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۲ |
۳.۱ |
۸۷۱,۹۲۸.۸۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|