| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۲۲ |
۲.۰۱ |
۸,۳۱۱.۷۹ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۵ |
۲.۸۲ |
۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۶۷ |
۲,۹۷۱.۳۳ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
۱.۹۳ |
(۸۹.۲۱) |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۳ |
۱۵۴.۳۳ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۹۹ |
۲.۹۳ |
۴,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۹۸ |
۰.۹۷ |
۴,۴۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۹ |
۳.۵۴ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
۰.۶۵ |
۲۸,۳۳۲.۸۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۶۱ |
۱.۴۱ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۶ |
(۳۳.۲۴) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۲.۳۳ |
۱۳,۰۲۳.۰۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|