| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۹ |
(۴۰.۵۴) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۶۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۳.۱۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۹ |
۳۶۹.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۳۷.۵۳ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۸.۰۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۷ |
۳۸۲.۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۲.۶۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۹۴ |
۲.۶۱ |
۱۰۹,۰۹۶.۱۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱.۵۲ |
(۸۷.۸) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|