| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۴۹.۳۸) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۱.۳۹) |
(۶۴.۱۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۲۱) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۵۱) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۱ |
(۶.۶۶) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۲۸.۵۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۳۳ |
۲.۰۳ |
۱۲,۳۸۱.۵۵ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۶ |
۱۴۶.۵۱ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
|
|