| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۴.۷۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۴ |
۳۶۱.۵۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۱۸ |
۳.۳ |
۷,۱۵۶.۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۵۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۰.۵۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۳.۲۳ |
(۶۹.۷۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۸۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۳۹.۹۳) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۹ |
۹۲۹.۰۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۵۱ |
۴.۱۱ |
۲۴,۰۳۱.۱۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
|
|