| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۸ |
(۱۱.۷۵) |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۹۸.۷۹ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۳۱ |
۱.۵۲ |
۲۱۱.۶۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۶۳ |
۱.۶۱ |
۸۸۶.۳۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۹ |
۰.۸۹ |
۱,۶۶۸.۸۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۰.۸۸) |
۰.۷ |
(۹۶.۰۶) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۴ |
۱.۹۶ |
۳۲۹.۶۳ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۱.۶۹) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۸) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۲) |
۱.۳۱ |
(۵۲.۳۹) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۵۹ |
۲.۱ |
۳۱,۹۹۵.۵۶ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۸) |
۲۸۵.۹۳ |
(۶۴.۲۹) |
|
|