| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۳.۸۸) |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
(۱.۰۴) |
۱.۶۴ |
(۹۷.۸۳) |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۲) |
(۸۳.۳۷) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۶۱ |
۲.۰۲ |
۸۲۴.۶۱ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۶۶ |
۲.۱۴ |
۴۰,۰۹۶.۲۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۹۲.۰۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۴۹) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۵۳.۵۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۶۹ |
۲۰۳.۲۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۰۵) |
۰ |
|
|