| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۳۱ |
۲.۴۸ |
۱۱,۶۵۱.۶۱ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۲.۹۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۶۶ |
۲.۰۸ |
۴۰,۰۱۰.۰۱ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۹۷ |
۲.۳۶ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۰۹) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۴) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۲.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۷) |
(۹۸.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۳.۱۱) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۰۸) |
|
|