| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۲۴ |
۸۴۷.۵۸ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۱۵ |
۳۸,۸۸۲.۷۷ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۷ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۴۵ |
۱.۰۸ |
۴۱۰.۶۸ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹۷ |
۲,۸۴۳.۴۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۱.۵۱ |
(۸۵.۱۸) |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۵۸ |
۱.۵۸ |
۷۲۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۳ |
(۲۸.۲) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۲) |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۳۹.۴۹ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۳ |
(۲۳.۶۲) |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۹.۱۳ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۵۱ |
۲,۵۹۰.۵۴ |
۵۴۵.۷۷ |
|
|