| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۴.۷۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۲۴ |
۳۶۱.۵۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۱۸ |
۳.۳ |
۷,۱۵۶.۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۵۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۹ |
(۹۰.۵۶) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۳.۲۳ |
(۶۹.۷۲) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۸۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۳۹.۹۳) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۹ |
۹۲۹.۰۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۵۱ |
۴.۱۱ |
۲۴,۰۳۱.۱۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۳۵ |
۳.۷۵ |
۴۷۴,۸۲۸.۵۸ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
|
|