| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۸۱.۸۸ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۹.۰۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۴ |
۴,۱۹۲.۸۶ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۶) |
۱,۸۱۶.۲۵ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۱ |
۰.۳۵ |
۱۶,۵۰۸.۲۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۶۰.۷۷ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۹۷.۵۷) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۵۴ |
۳ |
۲۶,۰۷۳.۰۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۳۴ |
۳,۶۰۱.۸۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۸۰.۲۹ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۵ |
(۶۴.۰۶) |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۱) |
(۷۸.۷۸) |
(۸۹.۲۹) |
|
|