| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۶ |
۱,۶۹۵.۵ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۲۳.۹۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۲.۶۹ |
(۶۷.۷۹) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۳۸) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۴ |
(۷۶.۴) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵,۵۳۹.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۲) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۲۰.۵۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۶۲ |
۲.۲۳ |
۸۶۴.۸۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۶۳ |
(۰.۹۸) |
۳۶,۸۵۱.۱۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۲.۱ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۴۳ |
۲.۹۲ |
۳۸۰.۹ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۹.۹۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۳ |
(۷۰.۰۹) |
۸۹۴.۱۶ |
|
|