| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۳.۵۷ |
۱.۵۷ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱.۹۶ |
۳,۱۵۴.۹۸ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۶۲ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۱.۱۹ |
۷۹۰.۹۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۵.۶۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۲ |
(۶۶.۵۳) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۳۱.۷۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۹ |
(۷۳.۵۳) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۴.۹ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۸۱.۸۸ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۹.۰۶) |
(۳۶.۴۵) |
|
|