| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷) |
(۴۴.۴۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
۱.۳۶ |
۷۷۸.۰۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۱ |
۲۵,۲۰۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۴۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۳.۵۳ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۸) |
۲۷.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۷.۵۹) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۳) |
۱.۱۹ |
(۷۹.۲۱) |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۲.۳۳ |
۰.۳۹ |
۴۴۱,۸۷۳.۲۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۳۶ |
۹,۱۵۹.۹۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱۲۸.۵۶ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۱۴ |
۱,۴۳۰.۸۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۴۸۴.۱۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۱) |
(۲۵.۷۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
|
|