| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۹) |
(۸۱.۸۸) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۳۹.۹۳) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۴۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۱۹ |
۹۲۹.۰۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۵۱ |
۴.۱۱ |
۲۴,۰۳۱.۱۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۳۵ |
۳.۷۵ |
۴۷۴,۸۲۸.۵۸ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۸۳ |
۳.۴۵ |
۷۵,۵۷۴.۴۷ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۱.۶۶ |
۳.۵۵ |
۴۰,۷۵۸.۸۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۹۹ |
۲.۱۵ |
۳,۵۰۰.۵۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۲.۸۲ |
۳۵,۷۱۶.۰۷ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲.۰۴ |
(۱۵.۰۴) |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۹.۶۸) |
(۸۲.۱) |
|
|