| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۲) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۷۴) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۵۷ |
۲.۰۳ |
۲۹,۴۵۹.۱۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۹ |
(۷۵.۴۶) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۴.۶) |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۲۴ |
۷۴۳.۱۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۲ |
۳.۱ |
۸۷۱,۹۲۸.۸۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۵۱ |
۱.۴۷ |
۸۴۸,۵۲۸.۴۶ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۹ |
۱.۲۱ |
۴۸۵.۹۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۳.۸) |
(۹۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۶ |
۶,۲۵۴.۳ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۹۹) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۱.۵۱ |
(۷۸.۱۱) |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|