| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶۴.۹۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۶۸ |
(۸۹.۴۳) |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۷۱.۸۱ |
۱۷.۶ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۵ |
۰.۰۸ |
۱۳,۱۰۸.۹۸ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۳۸ |
۱.۴۴ |
۲۹۷.۹۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۱ |
۱ |
۵,۳۶۴.۲۱ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۳) |
(۷۳.۲۴) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۲.۳) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۱) |
۳۹۲.۳۹ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۸) |
۱,۴۰۰.۹۱ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۴۶ |
۱,۵۴۷.۷ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۲۹ |
۳.۰۹ |
۱۰,۶۶۵.۸۷ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
|
|