| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۰۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۸ |
(۳۳.۵۲) |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۵ |
(۵۹.۶۶) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۰.۷۶ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۶۷۶.۱۹ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۵ |
۱,۰۸۹.۴۴ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۱۳ |
۲,۹۲۵.۸۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۲۵ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۴ |
(۷۴.۳۶) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۸۹ |
۱,۱۲۲.۸۲ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۶۵ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۱) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۴۵) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
|
|