| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۳) |
۱۳۷.۹۶ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۴۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۷۳ |
۲,۵۲۸.۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳,۷۹۴.۰۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۹ |
(۴۰.۵۴) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۶۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۳.۱۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۹ |
۳۶۹.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۳۷.۵۳ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۸.۰۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۷ |
۳۸۲.۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
|
|