| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۲۱) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۶۱ |
۷۹.۳۳ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۵۴.۲۵ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۳) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۲۴.۸۲) |
۰.۰۲ |
(۱۰۰) |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۳.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۳۴.۸۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷) |
(۴۴.۴۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۶ |
۱.۳۶ |
۷۷۸.۰۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۵۳ |
۱.۳۱ |
۲۵,۲۰۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۴۲) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۳.۵۳ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۷۸) |
۲۷.۴۷ |
(۱۰۰) |
|
|