ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۹۲) |
۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۶۲.۴۸) |
(۹۹.۴۸) |
۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۶۷ |
۲.۷۸ |
۴۱,۵۰۳.۴۷ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۷۴ |
۲.۴۳ |
۱,۳۴۸.۹۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۴۹ |
۱,۲۳۹.۲۷ |
۴۸۵.۷۳ |
۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۲.۲۲ |
۱۰.۲۷ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۸۹ |
(۵۳.۴۶) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۴۸ |
۲.۰۳ |
۲۱,۶۰۶.۳۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۱.۶ |
۳.۳۳ |
۳۲,۳۶۵.۹ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۱.۵۵ |
۲.۸۷ |
۲۷,۵۹۳.۳۶ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۵۵ |
۱۴۹.۹۷ |
۶۵۱.۹۴ |
۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۵۴ |
(۲۲.۹۶) |
۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۶۳.۵۵ |
(۴۵.۸۱) |
|