صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۴۹۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۲۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۵ ۰
۲۶۲۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ (۱.۱۳) (۱.۹۴) (۹۸.۴۴) (۹۹.۹۲)
۲۶۲۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ (۰.۲۷) (۱.۴۳) (۶۲.۴۸) (۹۹.۴۸)
۲۶۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱.۶۷ ۲.۷۸ ۴۱,۵۰۳.۴۷ ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳
۲۶۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰.۷۴ ۲.۴۳ ۱,۳۴۸.۹۱ ۶۴۲,۵۶۲.۶۶
۲۶۲۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰.۷۱ ۰.۴۹ ۱,۲۳۹.۲۷ ۴۸۵.۷۳
۲۶۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۵۲ ۰
۲۶۲۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۷ ۰
۲۶۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰.۰۳ ۲.۲۲ ۱۰.۲۷ ۳۰۶,۸۰۱.۹۲
۲۶۳۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ (۰.۲۱) ۱.۸۹ (۵۳.۴۶) ۹۱,۱۷۹.۸۹
۲۶۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۱.۴۸ ۲.۰۳ ۲۱,۶۰۶.۳۳ ۱۵۳,۹۷۲.۳۵
۲۶۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱.۶ ۳.۳۳ ۳۲,۳۶۵.۹ ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶
۲۶۳۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۶ ۰
۲۶۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۶ ۰
۲۶۳۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۲ ۰
۲۶۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱.۵۵ ۲.۸۷ ۲۷,۵۹۳.۳۶ ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵
۲۶۳۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۰.۲۵ ۰.۵۵ ۱۴۹.۹۷ ۶۵۱.۹۴
۲۶۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰.۱۲ (۰.۰۷) ۵۲.۵۴ (۲۲.۹۶)
۲۶۳۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۰.۵۲ (۰.۱۷) ۵۶۳.۵۵ (۴۵.۸۱)