| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۲.۶۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۹) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۹۴ |
۲.۶۱ |
۱۰۹,۰۹۶.۱۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۱.۵۲ |
(۸۷.۸) |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۴) |
۳۸۰.۱۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۱.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۰۴) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۲ |
۶۶۵.۵۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۳,۹۲۸.۹۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۰۵ |
۱۱۰.۰۷ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۸۲ |
۱۶۲.۴۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۸۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۹۲ |
(۹۵.۸۸) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۸ |
۳۹۹.۰۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۷۳ |
(۱.۰۴) |
۱,۳۰۷.۷۵ |
(۹۷.۷۶) |
|
|