| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۳۵ |
۷۷۲.۹۴ |
۲۶۳.۶ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۱۱ |
۵,۱۸۶.۳۲ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۰۷ |
۱۹۷.۳۱ |
۲۷.۳۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۶۰.۹۶ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
(۰.۳) |
۰.۴۹ |
(۶۶.۴۸) |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۹.۱۳) |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۵ |
(۶۹.۷۷) |
۲۱.۷۱ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۱.۶۲ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۰.۲۱ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۷.۰۷ |
۸۷.۸۳ |
|
|