| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۹.۹۳ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۶۳ |
(۷۰.۰۹) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵۳.۴۶ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۹۷ |
(۴۰.۰۷) |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۸ |
(۶۱.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۲ |
(۸۹.۶) |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۷.۵۹) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۴) |
۶۱۲.۳۳ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۵ |
۲.۱ |
۲۳,۱۰۳.۲۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۹۹ |
۳۳۰.۰۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|