| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۳) |
(۹.۴۳) |
(۷۹.۳) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۳.۷۱) |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۵.۰۷) |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۶.۳۴ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۳ |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳ |
۳,۳۶۳.۱۶ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۶.۶۴ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۱ |
(۸۵.۷۲) |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۰.۶) |
(۱.۰۹) |
(۸۹.۰۲) |
|
|
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۱
22
|
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|