| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۳۹ |
۴.۳۶ |
۵۶۲,۰۸۲.۵۵ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۰۷ |
۵,۱۱۳.۹۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۴۵ |
۳.۳۵ |
۱۹,۱۷۵.۲۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۰۵.۳۹ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۳۹ |
۳۴۲.۷۹ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲) |
(۹۶.۶۷) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۰۲ |
۶۰۷.۸۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۴۹ |
۱.۱۸ |
۴۹۲.۹۷ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
(۱.۷۹) |
۱۹۸.۰۳ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۹) |
۱۹.۲۹ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۰.۶۷ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۲.۵۳) |
(۲۷.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۳.۸۸) |
۹,۰۷۹ |
|
|