| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
۲.۱۵ |
(۲۹.۵۷) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۵۳ |
۱۰۲.۸۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۶) |
(۸۳.۰۵) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۳) |
۱۳۷.۹۶ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۴۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۷۳ |
۲,۵۲۸.۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳,۷۹۴.۰۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۹ |
(۴۰.۵۴) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۶۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۳.۱۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۹ |
۳۶۹.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۳۷.۵۳ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
|
|