| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۶۸.۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۳.۵۷ |
۱.۵۷ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱.۹۶ |
۳,۱۵۴.۹۸ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۶۲ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۱.۱۹ |
۷۹۰.۹۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۵.۶۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۲ |
(۶۶.۵۳) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۷۶ |
۲۳۱.۷۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۹ |
(۷۳.۵۳) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۴.۹ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
|
|