| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۲۴ |
۱.۵۱ |
۹,۰۱۵.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۳.۶۸) |
(۸۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۶۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۶ |
۲.۰۴ |
۹۸۶.۳۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۶ |
۱,۶۹۵.۵ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۲۳.۹۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۲.۶۹ |
(۶۷.۷۹) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۳۸) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۴ |
(۷۶.۴) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۱۱ |
۰.۴۵ |
۵,۵۳۹.۴۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۲) |
(۸۲.۴۲) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۲۰.۵۹ |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
|
|