| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۶۹ |
۲.۵۵ |
۴۵,۲۶۴.۴۷ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۸۷ |
۱.۷۶ |
۲,۲۸۸.۶۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۸۲ |
۲.۸۳ |
۷۲,۸۰۱.۱۸ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۷ |
(۲۸.۶) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷.۶۲ |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۶) |
۱۷۴.۹۲ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۴۹ |
۳۶۶.۷۵ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۴۸ |
۲۳۶.۹۳ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۰.۵۱ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۴.۰۲) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۳ |
۸۲.۳۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۸) |
۸۸.۳۹ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۶.۷۱ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۹۲) |
۰ |
|
|