| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۹ |
(۷۳.۵۳) |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۱۱ |
۵۸۴.۹ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۸۱.۸۸ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۹.۰۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۱.۰۴ |
۰.۰۴ |
۴,۱۹۲.۸۶ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۵۶) |
۱,۸۱۶.۲۵ |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۱ |
۰.۳۵ |
۱۶,۵۰۸.۲۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۶۰.۷۷ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۹۷.۵۷) |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۵۴ |
۳ |
۲۶,۰۷۳.۰۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۹۹ |
۱.۳۴ |
۳,۶۰۱.۸۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
|
|