| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۶) |
(۸۳.۰۵) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۳) |
۱۳۷.۹۶ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۱.۴۹) |
(۸.۷۲) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۷۳ |
۲,۵۲۸.۹ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳,۷۹۴.۰۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۹ |
(۴۰.۵۴) |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۵ |
(۸۷.۶۹) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۲ |
(۹۳.۱۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۹ |
۳۶۹.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۳۷.۵۳ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۲۸.۰۴ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۳ |
۰.۹۷ |
۳۸۲.۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۶.۷) |
|
|