| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۵۰) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۱۲) |
(۸۳.۳۷) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۶۱ |
۲.۰۲ |
۸۲۴.۶۱ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۶۶ |
۲.۱۴ |
۴۰,۰۹۶.۲۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۹۲.۰۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۴۹) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۸۷ |
۲,۷۵۳.۵۳ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۳ |
۰.۶۹ |
۲۰۳.۲۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵۴) |
(۸۵.۷۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۶.۹۸ |
۱۰۱.۴۷ |
|
|