| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۵ |
۲.۱ |
۲۳,۱۰۳.۲۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۹۹ |
۳۳۰.۰۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۴۲.۲۴ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۳ |
۱,۱۶۸.۶ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۳.۵۷ |
۱.۵۷ |
۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱.۹۶ |
۳,۱۵۴.۹۸ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۶۲ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۶ |
۱.۱۹ |
۷۹۰.۹۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۷۲ |
۵.۶۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۲ |
(۶۶.۵۳) |
۲۲۲.۷۶ |
|
|