| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۱۲۸.۵۶ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۵ |
۱.۱۴ |
۱,۴۳۰.۸۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۴۱ |
۱۷,۴۸۴.۱۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۴۱) |
(۲۵.۷۳) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۱۰.۰۵) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۴۷ |
۱۱,۶۶۱.۴۷ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۷) |
(۴.۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۲) |
۱,۷۸۰.۴۹ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۴۲ |
۳۸۹.۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۸۳ |
۱.۰۴ |
۱,۹۶۶.۹ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۱) |
۲.۱۵ |
(۲۹.۵۷) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۵۳ |
۱۰۲.۸۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
|
|