| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۸۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۹۲ |
(۹۵.۸۸) |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۸ |
۳۹۹.۰۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۷۳ |
(۱.۰۴) |
۱,۳۰۷.۷۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۲۴ |
۱.۵۱ |
۹,۰۱۵.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۰۸) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۶) |
(۳.۶۸) |
(۸۱.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۶۸) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۶۶ |
۲.۰۴ |
۹۸۶.۳۷ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷۹ |
۱.۶ |
۱,۶۹۵.۵ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴ |
۰.۸۳ |
۱۵,۶۲۳.۹۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۲.۶۹ |
(۶۷.۷۹) |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۹۹) |
۱.۹۳ |
(۹۷.۳۸) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۴ |
(۷۶.۴) |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|